Fondurile de investitii trebuie sa raporteze activele la BNR

Fondurile de investitii vor fi obligate sa raporteze lunar situatia activelor si pasivelor pe care le detin catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit unui proiect ce are in vedere alinierea la normele Bancii Centrale Europene (BCE). In prezent, doar fondurile de investitii cu plasamente in instrumente monetare sunt obligate sa trimita raportari la BNR, restul categoriilor de fonduri, precum cele de actiuni si diversificate, raporteaza situatia activelor la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM). Rapoartele vor cuprinde date privind toate elementele bilantiere de activ si pasiv la valoarea bruta, determinate in echivalent lei. Raportarile vor include informatii privind ajustarile din reevaluare datorate variatiilor pretului la active si pasive, vanzarile si rascumpararile de actiuni/unitati de fond. Raportarea datelor se va transmite in format electronic catre BNR in termen de 25 de zile de la sfarsitul lunii pentru care aceasta este realizata. Prima raportare statistica va include datele aferente lunii decembrie 2008, care va cuprinde numai date privind activele si pasivele bilantiere existente in sold la data de 31 decembrie 2008 si date privind detineri de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN la aceasta data.