Fondul Julius Baer a ajuns la investitii de 350 mil. $ pe Bursa

Fondurile de investitii administrate de filiala americana a bancii elvetiene Julius Baer au ajuns, la finele lunii ianuarie, la o expunere de peste 355 de milioane dolari (270 mil. euro) pe Bursa de Valori.
Astfel, investitiile celor trei fonduri (Julius Baer Global Equity Fund, Julius Baer International Equity Fund si Julius Baer International Equity II) reprezinta peste 1% din capitalizarea totala a BVB si RASDAQ, care se ridica la finele lui ianuarie la circa 34,7 miliarde de dolari.
Valoarea plasamentelor celor trei fonduri pe Bursa a crescut cu circa 61,8 milioane de dolari (47 mil. euro) in ultimul trimestru raportat (noiembrie 2006 – ianuarie 2007), conform raportului trimestrial transmis la inceputul acestei luni catre Securities and Exchange Comission (SEC), autoritatea de supraveghere a pietei de capital din Statele Unite. Cresterile se datoreaza, pe de o parte, evolutiei pozitive a Bursei de Valori in ultima parte a anului trecut si in prima luna a acestui an, dar si investitiilor noi realizate de fonduri.
Intre timp, Bursa de la Bucuresti a inregistrat si unele scaderi, pe fondul corectiilor generale de pe pietele internationale, astfel ca este posibil ca valoarea investitiilor fondurilor Julius Baer sa mai fi scazut.
Julius Baer International Equity Fund, cel mai mare investitor de portofoliu de la Bursa de Valori, si-a majorat plasamentele la Bursa cu 47,6 milioane de dolari (peste 36 de milioane de euro), in perioada noiembrie 2006 – ianuarie 2007, ajungand la un portofoliu de circa 312 milioane de dolari (238 de milioane de euro). Plasamentele pe piata romaneasca reprezentau circa 1,4% din activul net al fondului la finele lui ianuarie, care se ridicau la 22,2 miliarde de dolari (circa 16,9 miliarde de euro).
Fondul a achizitionat in aceasta perioada un pachet de aproape 1,39% din actiunile companiei petroliere Rompetrol Rafinare, pentru circa 7,8 milioane de euro, majorandu-si participatia in cadrul companiei la peste 3,1%. Achizitiile au mai inclus un pachet de 6,6% din actiunile companiei de foraj Dafora Medias, precum si pachete mai mici la Banca Transilvania, Antibiotice Iasi, Biofarm Bucuresti, Compa Sibiu si Socep Constanta. Pe de alta parte, fondul a vandut un pachet mic de actiuni la BRD.
Fondul are in portofoliu un pachet de aproape 1% din actiunile companiei petroliere Petrom si circa 1,16% din actiunile BRD Groupe Societe Generale. De asemenea, fondul mai detine aproape 6% din compania de dezvoltare imobiliara Impact, peste 5% din producatorul de medicamente Biofarm, 6,2% din producatorul de componente auto Compa Sibiu si 9,6% din Condmag Brasov.
Fondul detine si pachete de cate 1% din capitalul social al societatilor de investitii financiare (SIF). Julius Baer Investment Management LLC, compania care administreaza fondul, a raportat ca detine, impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, peste 1% din capitalul social la fiecare din cele cinci SIF-uri. Potrivit legislatiei in vigoare, persoanele care depasesc in mod concertat pragul de 1% la SIF-uri sunt obligate sa vanda participatiile care depasesc 1% in termen de trei luni.
Al doilea fond din familia Julius Baer prezent pe piata romaneasca este Julius Baer International Equity Fund II, care avea la sfarsitul lui ianuarie plasamente de 43 de milioane de dolari (32,8 milioane de euro) in actiuni Petrom si BRD. Fondul detine 0,25% din Petrom si 0,18% din BRD.
Julius Baer Global Equity Fund este cel mai mic dintre fondurile Julius Baer active pe Bursa, avand investitii de aproape 500.000 de dolari (380.000 de euro) in actiuni Petrom, BRD, Impact si in titluri SIF.
Cele trei fonduri Julius Baer detineau impreuna active de peste 26,6 miliarde de dolari (20 de miliarde de euro), avand investitii pe piete de capital dezvoltate si emergente din America, Europa si Asia.