Noul contract anunțat vineri, 24 iunie, va intra în vigoare în luna august, după expirarea actualului contract de depozitare încheiat cu Bancpost.
Principalele responsabilități ale băncii-depozitar sunt păstrarea în siguranță a tuturor activelor fondului, calcularea și certificarea Valorii Unitare a Activului Net (VUAN) pe care FP o publică lunar, asigurarea că veniturile fondului sunt administrate și calculate conform legii. În calitate de custode al activelor, banca este responsabilă de decontarea tranzacțiilor pe care le încheie fondul și verifică dacă sunt respectate limitele investiționale.
Bancpost a fost primul depozitar și custode al activelor Fondului Proprietatea după ce în august 2008 a câștigat un mandat de un an cu posibilitatea de reînnoire. Onorariul lunar de depozitare perceput de Bancpost fondului este de 0,0007% din media valorii activelor nete, ceea ce corespunde unui onorariu anual de circa un milion de lei. Mandatul băncii a fost prelungit cu câte un an în fiecare din ultimii trei ani. Ultima reînnoire a avut loc pe 18 august 2010, potrivit prospectului de listare a FP.
Banpcost este deținută de EFG Eurobank din Grecia și ocupă a noua poziție în clasamentul celor mai mari bănci după activele nete la finele anului 2010. Pe 15 iunie, pe fondul crizei datoriilor din Grecia, Standard & Poor’s a redus calificativul băncilor grecești National Bank of Greece, EFG Eurobank, Alpha Bank și Piraeus Bank pentru creditele pe termen lung de la “B”, la “CCC”, cu perspectivă negativă.
Întrebat de ZF pe 16 iunie despre expunerea pe bănci cu acționariat majoritar elen pe care o are fondul, Greg Konieczny, managerul Fondului Proprietatea, a răspuns:
“Politica noastră internă este de a nu avea depozite bancare la bănci care nu au cel puțin un rating de investment grade. O excepție este însă Bancpost, controlată de banca EFG din Grecia, care este custodele nostru și unde ținem rezerve minime”. Bancpost mai este în prezent depozitarul activelor fondurilor de investiții administrate de societatea Globinvest din Cluj, cu active totale de 60 mil. lei.
Sucursala ING Bank NV mai este depozitar și pentru activele a trei dintre societățile de investiții financiare (SIF-uri), respectiv la SIF Banat-Crișana cu active de 1,431 mld. lei, la SIF Transilvania cu active de 1,521 mld. lei și la SIF Oltenia cu active de 1,688 mld. lei. După activele de la finele lui 2010, ING Bank este a zecea cea mai mare bancă din sistemul local cu o cotă de 3,52% din piață.
Franklin Templeton, administratorul FP, nu a făcut publice detaliile noului contract de depozitare-custodie, onorariul și nici ce alte bănci au mai participat la procedura de selecție.