Datorita lansarii, la sfarsitul lunii octombrie a unui nou fond mutual de investitii – Plus Fidelity, piata fondurilor mutuale a inregistrat in noiembrie una din rarele cresteri lunare ale numarului de investitori.
In plus, valoarea unitara medie a activului net a crescut cu 2,3%, ceea ce inseamna o crestere totala pe primele 11 luni de 36,5%, mult superioara inflatiei estimate – 27% sau devalorizarii leului – 21,6%. Dupa evolutia buna din noiembrie, piata fondurilor mutuale a ajuns la 333,66 miliarde lei (10,7 milioane dolari).
“Volumul de active nete a crecut cu 2,6% iar numarul de investitori cu 0,9% fata de luna anterioara. La aceiasi data, numarul de titluri in circulatie a crescut cu 10,1%”, spune Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv (UNOPC).
Vedeta lunii noiembrie a fost singurul fond dedicat investitiilor in actiuni de pe piata romaneasca de capital – Napoca. Beneficiind de cresterile din noiembrie ale celor mai bune actiuni de la Bursa de Valori, Napoca a raportat o crestere de 9,3% pe luna noimebrie, mult peste media de aproximativ 2% a fondurilor monetare.
Reversul medaliei poate aparea, insa, in perioadele de declin ale Bursei de Valori, asa cum a fost prima saptamana din luna decembrie, cand vanzarile micilor investitori – caracteristice perioadei apropiate sarabatorilor – au influentat negativ cotatiile actiunilor.
Napoca are un grad de risc de 2,12, in timp ce la majoritatea fondurilor monetare, acelasi indicator este subunitar. In ciua acestui lucru, fondul a raportat o dublare a numarului de investitori in luna noiembrie.
La o luna dupa lansare, fondul Plus Fidelity, administrat de Active Asset Management, are 17 investitori si o crestere de 2% a activului net unitar. Activul net total al fondului este de 9,26 miliarde de lei.
“Trebuie remarcat faptul ca in noiembrie, pentru a doua oara in acest an, volumul rascumpararilor a fost mai mic (de doua ori) decat al subscrierilor”, afirma UNOPC. Evolutia se datoreaza in primul rand fondurilor Napoca si Plus Fidelity.
Performerele ultimilor 12 luni sunt in continuare Fondul Oportunitati Nationale, administrat de Vanguard, cu o crestere de 43,3%, Fortuna Gold – 43,7% si Transilvania – 47,2%. Fondul Transilvania este administrat de Globinvest, societatea care a lansat Napoca.
Inflatia pe ultimele 12 luni a fost de 30,2% iar pe ultimele 36 de luni de 182,2%. In acelasi timp, leul s-a devalorizat fata de dolar cu 21,6%, respectiv 187,9%.
Gradul de risc al fondurilor continua sa fie scazut: la nivelul UNOPC, structura de portofoliu are un factor de risc de 0,666, ceea ce corespunde unui risc scazut.