Societatea de administrare KD Investments, cu active în gestiune de 30,7 mil. lei, a decis să fuzioneze cele două fonduri mutuale din portofoliu, fondul de plasamente diversificate Optimus urmând să fie absorbit de fondul de acțiuni Maximus. Administratorul e controlat de grupul sloven KD.
Fuziunea dintre cele două fonduri va avea loc pe 23 noiembrie. Începând cu 21 noiembrie, vor fi suspendate operațiunile de subscriere și retragere cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond. Optimus are active de 800.000 lei de la 15 investitori, iar KD Maximus este al doilea cel mai mare fond de acțiuni cu active de 29 milioane de lei de la 746 investitori.Jan Pricop, directorul general al societății, explică astfel decizia: “Anumite costuri privind funcționarea KD Optimus, fond absorbit, precum cele de audit, în special cele recent implementate privind auditarea celui de-al doilea set de situații financiare – sub standardul IFRS, au un impact disproporționat în eficiența funcționării acestuia, datorat în principal valorii relativ scăzute a activului total al fondului.
În ciuda eforturilor permanente ale administratorului de a-l promova, fondul nu a reușit să atragă în mod convingător investiții care să determine creșterea activului total la un nivel adecvat, începând cu care aceste costuri, relativ fixe, să nu mai aibă un impact atât de important asupra rentabilității fondului”.
Pe piața locală activează 15 fonduri de acțiuni cu active nete totale de 152,5 milioane de lei. De la declanșarea crizei, fondurile de acțiuni nu au mai reușit să convingă românii să investească, astfel că activele le-au scăzut neîntrerupt în ultimii ani.
În 2007, fondurile de acțiuni erau cele mai mari din rândul fondurilor mutuale cu active totale de 400 milioane de lei.