Fondul Proprietatea își mută averea de 4 miliarde de euro de la Bancpost la ING

Noul contract anunțat vineri, 24 iunie, va intra în vigoare în luna august, după expirarea ac­tua­lului contract de depozi­tare în­cheiat cu Bancpost.

Principalele responsabilități ale băncii-depozitar sunt păstrarea în siguranță a tu­turor activelor fondului, calcularea și certi­fi­carea Va­lorii Unitare a Activului Net (VUAN) pe care FP o publică lunar, asigu­ra­rea că veniturile fondului sunt adminis­tra­te și calculate conform legii. În calitate de cus­tode al activelor, banca este responsabilă de decontarea tranzacțiilor pe care le înche­ie fondul și verifică dacă sunt respectate limitele investiționale.

Bancpost a fost primul depozitar și cus­to­de al activelor Fondului Proprietatea după ce în august 2008 a câștigat un mandat de un an cu posibilitatea de reînnoire. Ono­ra­riul lunar de depozitare perceput de Bancpost fondului este de 0,0007% din media valorii activelor nete, ceea ce cores­pun­de unui ono­rariu anual de circa un mi­lion de lei. Man­datul băncii a fost prelungit cu câte un an în fiecare din ultimii trei ani. Ultima reînnoire a avut loc pe 18 august 2010, potrivit prospectului de listare a FP.

Banpcost este deținută de EFG Euro­bank din Grecia și ocupă a noua poziție în clasa­mentul celor mai mari bănci după acti­ve­le nete la finele anului 2010. Pe 15 iunie, pe fondul cri­zei datoriilor din Grecia, Stan­dard & Poor’s a re­dus calificativul băncilor gre­cești National Bank of Greece, EFG Euro­bank, Alpha Bank și Piraeus Bank pentru creditele pe termen lung de la “B”, la “CCC”, cu perspectivă negativă.

Întrebat de ZF pe 16 iunie despre expu­ne­rea pe bănci cu acționariat majoritar elen pe care o are fondul, Greg Konieczny, managerul Fondului Proprietatea, a răspuns:

“Politica noastră internă este de a nu avea de­pozite bancare la bănci care nu au cel puțin un rating de investment grade. O excepție este însă Bancpost, controlată de banca EFG din Grecia, care este custodele nostru și unde ținem rezerve minime”. Bancpost mai este în prezent depozita­rul ac­tivelor fondurilor de investiții adminis­trate de societatea Globinvest din Cluj, cu active totale de 60 mil. lei.

Sucursala ING Bank NV mai este depo­zi­tar și pentru activele a trei dintre socie­tă­ți­le de in­ves­ti­ții financiare (SIF-uri), res­pec­tiv la SIF Banat-Cri­șana cu active de 1,431 mld. lei, la SIF Tran­sil­vania cu active de 1,521 mld. lei și la SIF Ol­te­nia cu active de 1,688 mld. lei. După acti­ve­le de la finele lui 2010, ING Bank este a zecea cea mai ma­re ban­că din sistemul local cu o cotă de 3,52% din piață.

Franklin Templeton, administratorul FP, nu a făcut publice detaliile noului contract de de­pozitare-custodie, onorariul și nici ce alte bănci au mai participat la procedura de selecție.